5 กลยุทธ์ Blocktrade ทำกำไรในตลาดขาขึ้นและขาลง (EP.2)

ในโลกของการเทรด ไม่ใช่ทุกคนจะมีเวลานั่งเฝ้าหน้าจอตลอดทั้งวัน บางคนอยากเล่นตามเทรนด์แต่ก็ไม่อยาก “วิ่งตามราคา” — นี่แหละคือ จุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ที่ 2 อย่าง “Swing Trade” กลยุทธ์ที่เน้นจับจังหวะพักตัวของเทรนด์ เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการบริหารเวลาได้ดี และยังอยากเกาะขบวนหลักของตลาดแบบไม่ต้องเหนื่อยเกินไป

Swing Trade คือ การเล่นตามรอบของแนวโน้มหลัก (Main Trend) เราตามเทรนด์ แต่จะไม่ไล่ราคาและจะไม่สวนเทรนด์ แต่เราจะรอจังหวะ “พักตัว” ของเทรนด์นั้น ท่านี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากเฝ้าจอทั้งวัน แต่พร้อมถือสถานะข้ามคืน (ประมาณ 2-10 วัน) เพื่อกินคำกลาง (ไม่ซื้อถูกสุด ไม่ขายแพงสุด) โดยเทรนด์แบ่งเป็น

• ขาขึ้น (Uptrend): ตลาดยังเป็นขาขึ้น (ทำ High ใหม่, Low ใหม่ที่สูงขึ้น) อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรขึ้นเป็นเส้นตรง มันต้องมีจังหวะ “ย่อ” (Dip / Pullback) เพื่อให้คนขายทำกำไร (Profit Taking) ดังนั้น สาย Swing จะรอจังหวะย่อนี้ แล้ว “เข้า Long” ณ จุดที่การย่อเริ่มหมดแรง (คนขายหมดของ) 
• ขาลง (Downtrend): ตลาดเป็นขาลง แต่เมื่อมีจังหวะ “เด้ง” (Rebound / Rally) เพื่อเปิดโอกาสให้คนซื้อสวน (Bottom Fishing) เช่นเดียวกับ Uptrend  สาย Swing  จะรอจังหวะเด้งนี้ แล้ว “เข้า Short” ณ จุดที่การเด้งเริ่มหมดแรง (คนซื้อหมดแรง) เพื่อเกาะ ขบวนขาลงรอบใหม่

วิธีดูแนวโน้มหลัก

ใช้ “เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average)” ที่ยาว เช่น EMA 50 วัน หรือ EMA 200 วัน ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือเส้น EMA 50/200 ได้ แปลว่า “แนวโน้มหลัก” ยังเป็น “ขาขึ้น” กลับกัน ถ้าอยู่ใต้เส้นก็ถือว่าเป็นขาลง

วิธีหาจุดย่อ/เด้ง (The Entry Zone)

เมื่อเรารู้เทรนด์หลัก เช่น ขาขึ้น เราจะรอให้มันย่อลงมาหา “แนวรับย่อย” (Dynamic Support) เครื่องมือยอดนิยม เช่น

• Fibonacci Retracement: ตีเส้น Fibo จาก “จุดต่ำสุด” (Swing Low) ไป “จุดสูงสุด” (Swing High) ของรอบล่าสุด แล้วรอซื้อ Long ที่ “แนวรับ” Fibo 38.2%, 50%, หรือ 61.8% (แนว 50%-61.8% มักจะเป็นแนวที่ “แข็ง” ที่สุด)
• เส้น EMA ย่อย: ในเทรนด์ขาขึ้นที่ “แข็งแกร่ง” (Strong Uptrend) ราคามักจะย่อลงมาแตะแค่เส้น EMA 10 วัน หรือ 20 วัน แล้วไปต่อ

วิธีหาสัญญาณเข้า (Entry Signal)

รอให้มันย่อหรือเด้งมาถึงแนว (Zone) ที่เรารอ แล้วรอสัญญาณ “กลับตัว” ณ แนวนั้น (เช่น แท่งเทียนเขียวกลืนกินแท่งแดง (Engulfing), หรือเกิด Hammer, หรือเกิด Morning Star) ค่อย Action สัญญาณ

ข้อผิดพลาด (The Pitfall)

– การยื่นมือไปรับมีด (ย่อแล้วราคาหลุดเลย): นี่คือผลลัพธ์ที่เจ็บปวด เมื่อคุณคิดว่ามัน “ย่อ” (Pullback) แต่ความจริงคือมัน “จบเทรนด์” (Reversal) แล้ว 

เช่น สมมติว่าคุณ Long ที่แนว Fibo 50% แต่เกิดเหตุการณ์ที่นอกจากราคามันจะไม่เด้ง มันดันหลุดแนว Fibo 61.8% ลงไป และถ้าหากคุณ “ไม่มี Stop Loss” มันก็คือการรับมีดดี ๆ นี่เอง

– ต้นทุนแฝง (The Silent Cost): สำหรับ Blocktrade เมื่อมีการถือข้ามวันจะมี “ดอกเบี้ย” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ถ้าคุณเจอจังหวะย่อแล้วไม่วิ่ง (Sideways ออกข้าง 1 สัปดาห์) อาจทำให้คุณขาดทุนจากดอกเบี้ยไปฟรี ๆ ทุกวัน แม้ราคาหุ้นจะไม่ตกเลยก็ตาม! ดังนั้น เวลาคือ “ศัตรูตัวจริง” ของสาย Swing

จำไว้เสมอว่า — “การสวนเทรนด์ไม่ผิด แต่การสวนโดยไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนคือหายนะ” หากคุณใช้เครื่องมือทางเทคนิคอย่าง Divergence, Chart Pattern หรือ Volume Analysis อย่างมีวินัย กลยุทธ์นี้อาจกลายเป็นอาวุธลับที่เหนือชั้นในโลกของ Blocktrade